Kâr ile nakit aynı şey değil
Bir faturayı kestiğiniz anda gelir doğar, ama para 45 gün sonra gelir. Aynı dönemde tedarikçinize peşin ödeme yaparsanız tabloda kâr görünürken kasada para kalmaz.
Bu yüzden kâr-zarar tablosunun yanında ayrı bir nakit tablosu tutmak gerekir.
Nakit akışını nasıl kurarsınız?
- 1Tüm hesapları tek yerde toplayınNakit kasa, banka hesapları ve POS bakiyeleri aynı ekranda görünmeli.
- 2Beklenen girişleri takvime yayınAçık faturaları vade tarihlerine göre yerleştirin; geçmişte geciken cariler için gerçekçi olun.
- 3Planlı çıkışları ekleyinKira, maaş, vergi, tedarikçi ve kredi ödemeleri.
- 4Dengeyi izleyinBeklenen girişin planlı çıkışa oranı %100'ün altına inen haftalar riskli haftalardır.
Sıkışmayı görünce ne yapılır?
- En büyük alacaklardan birini öne çekmeye çalışın; erken ödeme iskontosu teklif edilebilir.
- Esnetilebilir ödemeleri (tedarikçi, yatırım) bir hafta kaydırın.
- Stok alımını tükenme tarihine göre bölerek yapın.
- Vadeli satış limitlerini gözden geçirin.
Aksion'da nakit projeksiyonu açık faturalar ve planlı ödemelerden üretilir; kullanılan her varsayım ekranda yazılır.