1. Dosyanızı hazırlayın
- Her veri türü için ayrı sayfa kullanın: cariler, ürünler, açık bakiyeler.
- İlk satır başlık satırı olsun; birleştirilmiş hücre bırakmayın.
- Tutar kolonlarında para birimi simgesi ve binlik ayracı yerine sade sayı kullanın.
- Vergi numarası kolonunu metin biçiminde tutun ki baştaki sıfırlar kaybolmasın.
- Boş satırları ve dipnotları silin.
2. Alanları eşleştirin
Dosyayı yüklediğinizde hangi kolonun hangi alana karşılık geldiğini seçersiniz. Bu eşleştirme kaydedilir; sonraki aktarımlarda tekrar sorulmaz.
Zorunlu alanlar: cariler için ünvan; ürünler için ad ve birim. Vergi numarası zorunlu değildir ama e-Belge düzenleyecekseniz gereklidir.
3. Kontrol raporunu okuyun
Aktarım öncesi bir kontrol raporu üretilir: kaç satır aktarılacak, kaç satırda eksik alan var, kaç mükerrer kayıt tespit edildi.
Bu rapordaki uyarıları geçmeden aktarımı onaylamayın; sonradan temizlemek her zaman daha pahalıdır.
Mükerrer tespiti vergi numarası ve ünvan benzerliğine bakar. Birleştirme önerileri onayınıza sunulur ve geri alınabilir.
4. Açılış bakiyelerini girin
Geçmiş hareketlerin tamamını taşımak yerine, geçiş tarihindeki bakiyeyi açılış kaydı olarak girmek çoğu işletme için yeterlidir.
Geçiş tarihini bir ay veya dönem başı seçin; böylece raporlarınız kesintisiz okunur.